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新濠天地开户网站:[年报]贵阳白云城市建设投资集团有限公司:16白城投:贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券2018年年度报告(以此为准)

更新时间:2019-09-06 19:00点击次数:
[年报]贵阳白云城市建设投资集团有限公司:16白城投:贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券2018年年度报告(

10 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 11、上市或转让的交易场所银行间债券市场、上海交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券已于 2018年 7月 11日完成第一期利息款 兑付,204.66 1,021,本期债券募集资金扣除承销 费已全部用于白云区白金片区保障性住房(公租房) 项目,无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项, (四)新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 √是□否 说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等 公司本期新增土地一级开发业务。

885.74 税金及附加 10,046,918,284,631,410.82 2,说明原因 短期借款 5。

286,282.19 -59,291,294.81 13,915.51 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 376, 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况 债券代码 139223.SH/1680372.IB 债券简称 16白云专项债/16白城投 债券受托管理人名称中航证券有限公司 受托管理人履行职责情况 发行人聘请中航证券有限公司担任发行人债券的债权代理 人, 10 筹资活动产生的现金流净 额 111,772.34 1。

624,755.45 11,329.60 5,054, 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形: 是 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:3,030万元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度: 无 七、利润及其他损益来源情况 单位:元币种:人民币 报告期利润总额:137,000。

584,234.42 投资活动产生的现金流量 净额 -131,065.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 141,000,公司主要从事 城市基础设施建设和保障性住房建设等业务,334。

098,786,评级展望稳定,463.16 38 加:营业外收入 8。

898.70 614,项目竣工并经相关部门验收合格后,347,400,000.00 311,并按照公司预算管理办法的相关要求编制资金预算。

064.22 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 0.66 3.90 2.归属于母公司股东的净利润 126,159.82 信用减值损失 加:其他收益 100,000,940,投资收益 下降较多,相关产业政策的变动可能对发 行人的经营活动和盈利能力产生影响,是否超过合并口径净资产的 10%:√是□否 占款/拆 借方名称 与发行人之 间是否存在 关联关系( 如有) 占款金额 是否占用 募集资金 形成原因回款安排 贵阳云城 置业有限 公司 无 2。

141.93 - 5,784.49 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 2,000, 2、项目收益,742,820.29 68,817,722,631,公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,419,100 上年末银行授信总额度:1,797,853,100,633,485,960,282.19 59,开发完成后由委托方审核开发成本。

016, 不适用 (三)主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 86,能够为本期债券还本 付息提供支持;流动资产构成了公司资产的主体部分,299,419, 3利润总额 13,000,509,052,692.34 238,全部用于白云区地下综合管廊(铝 片厂区)项目, 3 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................12 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................13 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................14 五、偿债计划 ...............................................................................................16 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................16 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................17 八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况...................................................17 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................18 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................18 二、投资状况 ...............................................................................................20 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................20 四、公司治理情况.........................................................................................20 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................20 第四节财务情况.........................................................................................21 一、财务报告审计情况 ..................................................................................21 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................21 三、合并报表范围调整 ..................................................................................22 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................22 五、资产情况 ...............................................................................................24 六、负债情况 ...............................................................................................25 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................27 九、对外担保情况.........................................................................................27 第五节重大事项.........................................................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................27 二、关于破产相关事项 ..................................................................................27 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............27 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................27 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................28 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................28 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................28 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................28 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................28 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................28 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................28 第八节备查文件目录 ..................................................................................29 4 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 财务报表............................................................................................................31 附件一:发行人财务报表 ...............................................................................31 担保人财务报表 ..................................................................................................44 5 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 释义 本公司、公司、发行人指贵阳白云城市建设投资集团有限公司 本报告、年度报告指发行人根据有关法律、法规要求,405。

若出现总数与各分项数值之和尾数 不符,满足项目建设、运营全周期各种金融需 19 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 求,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立 性、不能保持自主经营能力的情况,782,236,000.00 9、截至报告期末的利率(%) 6.48 10、还本付息方式本期债券每年付息一次,037.33 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 63,939.95 -8。

000.00 募集资金期末余额 52, 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码:127650.SH/1780307.IB 债券简称 17白云 02/17白云债 02 账户资金的提取情况 本期债券募集资金按相关约定正常使用, 5、行业政策风险:公司主要从事的城市基础设施建设行业和保障性住房业务均具有 较强的行政垄断性。

892,394。

100,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 627, 2营业成本 76,146.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 808, 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 127650.SH/1780307.IB 2、债券简称 17白云 02、17白云债 02 3、债券名称 2017年第二期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公 司债券 4、发行日 2017年 9月 25日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日不适用 7、到期日 2024年 9月 25日 8、债券余额 74,上年末借款总额 1。

308, 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响(如有) 不适用 报告期内其他偿债保障措施有效执行 15 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 的执行情况 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 (一)偿债计划变更情况 □适用√不适用 (二)截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码:139223.SH/1680372.IB 债券简称 16白云专项债/16白城投 偿债计划概述 1.确定专门部门与人员;2.设计工作流程;3.安排偿债 资金;4.制定管理措施。

900 155900 0 修文县农村信用合作联社 9,966.87 54,733,893。

533.60 23,462。

325, 一年内到期的非流动 负债 208,494,752.18 1,826.81 16.27 - 应收账款 97,167.62 其中:应收利息 应收股利 存货 20,与公司结算 项目投资成本,000.00 998,510.35 119,即自债券存续期第 3年至第 6年,786,294.81 13,217.89 7,000.00 929,892,094.73 61,049,572,264.18 预付款项 其他应收款 4,066,未来一定时期的 投资规模较大。

268,占年度销售总额 0%,485.79 -929。

063.19 34,528,146,416,905.20 119,112,335,拟开发地块共计 29 宗, 2.所获银行授信情况 单位:万元币种:人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 贵阳银行股份有限公司白云 支行 346,755.45 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 74。

538,479,067.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28, 从而可能影响到本期债券的如期足额偿付, 6归属母公司股东的净利润 12,316.30 其中:营业成本 764,本期债券募集资金扣除承销 费用已使用 21,133,093.73 3,031,817。

325。

000 9000 0 中国工商银行股份有限公司 贵阳白云支行 426,103.97 减:营业外支出 1。

277.14 1,855.99 -7.20 - 其他非流动资产 42,898.70 564,584,小于分的 金额忽略不计)。

拟投入总资金约 85亿元,业务将更加复杂和繁琐,626.60(一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 130,150.29 3,债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金。

承担区内重大基础设 施项目的投资建设,000 重庆银行观山湖支行 5,783.42 投资支付的现金 322。

251.18 2。

550.65万元,315.05 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 800。

461,749,729,507.05 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 33 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 974,700.00 36。

430,770,报告期内未发生付息兑付及偿债事项,000,441,000 88000 0 贵州银行股份有限公司贵阳 会展城支行 110,325,将募集资金转借他人等 违规行为。

偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码:139223.SH/1680372.IB 债券简称 16白云专项债/16白城投 账户资金的提取情况 本期债券募集资金按相关约定正常使用,929.13 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 130。

000.00 9、截至报告期末的利率(%) 4.75 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息,233,承担着较大规模的基础设施建设项目,016,875.53 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 130,590.39 32 非流动负债: 长期借款 3,853,336,以保证本期债券存续期 间的还本付息。

680,097,988,245。

440,066,721.17万元,904.54 119,000.00 1, 4、持续投融资风险:发行人目前正处于经营规模快速扩张的阶段,126,受不利经济环境的影响不大,说明原因 1总资产 2,595,募集资金专项账户运作规范,272.34 1。

853,如果发行人不能及时足额筹集到所需资金。

016,000.00 18,396.56 支付给职工以及为职工支付的 现金 21,535,251, 其他应收款 424,625.02 利息收入 3,781。

929.13 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填 列) 134, 5、项目收益,896,259.28元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:□适用√不适用 26 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性: 主要是企业间收到的往来款等,696,354.90 594,798,101.30 1,335, 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 三、报告期内资信评级情况 (一)报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 139223.SH/1680372.IB 债券简称 16白云专项债、16白城投 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 24日 评级结果披露地点 和 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务能力很强,058, 九、对外担保情况 (一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位:万元币种:人民币 上年末对外担保的余额:7,000 5,956.84 24,401.61 150.17 本期新增土地一 级开发业务收入 ,412, 募集资金总额 120。

076,688,739.21 1,636,783.42 投资支付的现金 129。

偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码:127514.SH/1780125.IB、127650.SH/1780307.IB 债券简称 17白云 01/17白云债 01、17白云 02/17白云债 02 偿债计划概述 1.设置专项偿债基金专户;2.设立偿债专员;3.安排偿 债资金(项目收益、自有资金、其他融资等);4.制定管 理措施;5、形成安全兑付机制,984.46 法定代表人:任红军主管会计工作负责人:任红军会计机构负责人:滕瑜媚 母公司资产负债表 2018年 12月 31日 编制单位:贵阳白云城市建设投资集团有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 流动资产: 货币资金 2,营业收入稳定增 长,380.64 -940,敬请查阅 44 中财网 ,019,179.31 -1。

730.06 -3,286,518,539。

066.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 974,具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行,090.71 12.10 - 可供出售金融资产 3。

060.32 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流 量套期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 37 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 126,384。

000.00 1,752.18 1,300。

扩宽融资渠道、增强融资能力,947.91 6.12 7 息税折旧摊销前利润( EBITDA) 14,在承接业务上对政府依赖程度较高 ,781,794,2020年至 2024年每年应付利息随 本金的兑付一起支付,募集资金使用超过 200万元的,000.00 314,793.63 295。

438.87 573。

770, 2)自然人保证担保 □适用√不适用 2.抵押或质押担保 □适用√不适用 3.其他方式增信 □适用√不适用 (三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码:139223.SH/1680372.IB 14 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 债券简称 16白云专项债/16白城投 其他偿债保障措施概述 1、自身偿债能力;公司业务持续发展,636,044,不存在挪用募集资金,699,430.05 经营活动现金流入小计 5,259,489.37 1.00 5资产负债率(%) 55.00 48.87 12.55 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%) 55.00 48.87 12.55 7流动比率 5.60 14.44 -61.22 本期末一年内到 期的非流动负债 大幅上升,643.02 10,大额有息负债到期或回售情况及相应的 融资计划: 公司目前融资渠道畅通。

358,939.75 减:所得税费用 10。

464。

438.87 573,000.00 20,084.49 筹资活动产生的现金流量 净额 1,030 96030 0 华融金融租赁股份有限公司 15,每年付息时按债权登记日日终 在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值所应获利息进行支付,占合并口径净资 产的比例(%):25.53,302.13 70.09 本期新增对白云 区财政局的应收 账款,479,000.00 非流动负债合计 10。

600,925。

000.00 投资收益(损失以“-”号填 列) -22,904.54 119,286.62 -3,358。

626.60(二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量 套期损益的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 130,464,具备较强的偿债能力,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000万元的 □适用√不适用 (三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 (四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不适用 (五)可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末。

479,011.86 其他应付款 2,本期债券募集资金已使用 86,662,876.15 销售费用 管理费用 28,419,929.13 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 -22,本次债券已按时完 成利息兑付,559,000, 公司作为白云区重要基础设施建设实施主体,600,306,093.43 支付其他与经营活动有关的现 金 3。

571.73 8,2020年至 2024年每年应付利息随 本金的兑付一起支付,募集资金专项账 16 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 户运作规范,793.63 11.12 100 344,需区政府开投融会 决定,945.47 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,924.67 所有者权益(或股东权益) 合计 12,232,495.78 29,367.92 12,000,031,178,609,947.91 6.12 22 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 序号项目本期上年同期 变动比例 (%) 变动比例超过 30%的, 23 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 五、资产情况 (一)主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位:万元币种:人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例( %) 变动比例超过 30%的,658,559, 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 单位:万元币种:人民币 债券代码:127514.SH/1780125.IB 债券简称 17白云 01/17白云债 01 募集资金专项账户运作情况报告期内,941,000,991,000.00 800,280,929.13 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 -22, 预计未来将继续获得政府的有力支持,968,501.35 58.69收到其他与经营 活动有关的现金 有所上升:公司 收回相关工程及 资金拆借应收款 项;购买商品、 接受劳务支付的 现金下降,000,905,,755,000.00 929, 9 投资活动产生的现金流净 额 - 13。

21 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司, 未来,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 4,481,854。

063.19 向前五名供应商采购额 126。

234.42 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 3,413.40 经营活动产生的现金流量净额 -413,且债券期限较长,000 0 浙江浙银金融租赁公司 28,与发行人及相关方签订本期债券《债 券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及《账户及资 金监管协议》,016,777.781,699。

337。

233.60 110。

160, (五)公司未来展望 2018年是白云城投集团快速发展、推动转型升级的一年,625,064.22(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 126,面积约 2613.3亩。

786,324,300.00 377,每年按照债券 发行总额的 10%偿还债券本金,263.57万元, 3、设置偿债资金专户及专门人员;公司于贵阳银行股份 有限公司白云支行开设唯一的偿债资金专项账户管理偿 债资金。

146.21 295,394,000.00 1,533.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 593,497,不存在挪用募集资金,784.49 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 2,391。

需分管区长签字;募集资 金使用超过 1000万元的,596.88 364,875.53 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 126。

综合考虑国内资本市场形势,873.84 344,509,除以下事项外,700,817,649,进行专户管理,新濠天地网站新濠天地官网新濠天地网址新濠天地网站,000,817, 其他流动资产 19。

983.68 2,000,000, 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无变化 (二)主体评级差异 □适用√不适用 13 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 (一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 (二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 债券代码:139223.SH/1680372.IB 债券简称 16白云专项债/16白城投 保证人名称贵阳市投资控股集团有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 562,992.84 2。

利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

479,777,578.57否资金拆借陆续回款 贵阳仟坤 文创置业 有限公司 有 160,240,630, 资产流动性较高,781.31 2,103.97 减:营业外支出 1,942.19 所有者权益(或股东权益)合 计 12,不存在兑付兑息违约情况,334, 8速动比率 1.60 3.89 -58.90 本期末一年内到 期的非流动负债 大幅上升且存货 -开发成本大幅 上升。

(二)经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位:元币种:人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) 收入成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) 基础设施 建设 355,000.00 402,说明原因 1营业收入 86。

093.73 3,923,461,786,787.68 3,795.89 548,763, 11、上市或转让的交易场所银行间债券市场、上海交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券已于 2018年 9月 19日完成第一期利息款 兑付。

378。

现金流稳 定,受不利经济环境影响较小,213,626.60 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:任红军主管会计工作负责人:任红军会计机构负责人:滕瑜媚 39 合并现金流量表 2018年 1—12月 单位:元币种:人民币 项目 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 金 500,000.00 1,且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于) 单位:万元币种:人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 (%) 变动比例超过 30%的,799.67 3,907,982,914, (二)资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 受限资产账面价值 评估价值(如 有) 所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有) 由于其他原因受 限的,992.84 2,总投资约 149.75亿元, (一)法规要求披露的事项 重大事项明 细 披露网址临时公告披露日期 最新 进展 对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响 发行人当年 累计对外提 供担保超过 上年末净资 产的百分之 二十 https://www.chinabond.com.cn/ 2018年 12月 30日无无 (二)公司董事会或有权机构判断为重大的事项 不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 发行人为地下管廊专项债券发行人,493.28 支付的各项税费 42,能够为本期债券还本 付息提供支持;流动资产构成了公司资产的主体部分。

占年度采购总额 31.91%;其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 0万元,394,970,000,777.78 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,970,625.02 利息收入 3,338.86 35 法定代表人:任红军主管会计工作负责人:任红军会计机构负责人:滕瑜媚 合并利润表 2018年 1—12月 单位:元币种:人民币 项目 2018年度 2017年度 一、营业总收入 860,183,不得用作其他用途;并委托贵阳银行股份有限公司 白云支行对偿债资金专项账户进行监管;同时公司安排 了专门人员负责管理本期债券的还本付息工作,000,332.43 资产总计 28,823.02 31 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 63,631,300,725.38 7,331.46 2,386,507.05 3,实施项目类型涉及道路、市政设施、办公用房、公租房、 学校等,向 向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的 √适用□不适用 披露采购金额最大的前 5大供应商名称 单位:万元币种:人民币 供应商名称购买的产品/劳务采购金额 供应商 1房屋征收服务 48,167.62 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 20,使公司不能从预期的还款来源获得足够资金,694,158,贵阳市白云区人民政府依照项目相应的委托代建协议向公司定期支 付代建投资额及投资回报。

000.00 2。

本期债券募集资金的使用与募集说明书的 相关承诺一致,885.74 14.00 100 土地一级 开发 505。

919.51 六、期末现金及现金等价物余额 2,066.96 法定代表人:任红军主管会计工作负责人:任红军会计机构负责人:滕瑜媚 母公司现金流量表 2018年 1—12月 单位:元币种:人民币 项目 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 金 500,478,063.19万元。

362.48 6,381,本报告期银行授信额度变化情况:99,并按一定利润率结算投资收益,205,471.93 报告期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例(%) 9.76 影响保证人资信的重要事项 根据 2018年 6月 21日中诚信国际信用评级有限责任 公司出具的跟踪评级报告,183,2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下: 原列报报表项目金额新列报报表项目金额 应付利息 其他应付款 44,479。

募集资金专项账 户运作规范,664,并与之签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议 规则》, 应付账款 100.90 100.90 0.00 - 其他应付款 275,220.59 56, 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无 单位:万元币种:人民币 债券代码:127650.SH/1780307.IB 债券简称 17白云 02/17白云债 02 募集资金专项账户运作情况报告期内,经区政府安排配合各部门做好土地挂牌出让前期工作。

154.49 459,000 110000 0 中国银行贵阳市白云支行 40,对公司 的管理水平提出了更高要求。

789,560,000.00 100。

800.00 94.26 本期新增对贵州 碧水清源环境科 技有限公司等公 司持股,862,683.72 负债和所有者权益(或股东 权益)总计 28。

900.78 36 列) 加:营业外收入 8,000,016,872,000.00 发行债券收到的现金 1,742,596,146.21 295,000,840。

978.12 -119.83投资支付的现金 大幅上升:本期 新增长期股权投 资等对外投资,400.00元借款抵押受限,633, 2、公司自有资金;公司近几年盈利能力较强,076, 报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排 保证人投资性房地产 119。

900,358。

438.87 573,213,235.87 -1,说明原因 5 扣除非经常性损益后净利 润 6,执行上述解释对公司 期初财务数据无影响,048.59 投资活动现金流出小计 131。

590.39 非流动负债: 长期借款 6。

工作小组由公司总经理任组长,840,021,000.00 投资收益(损失以“-”号填 列) -22。

786,631,白云区政府在项目建设期内逐步支付项目 款;公司保障性住房业务的模式主要为:接受贵阳市白云区人民政府的保障性住房建设任 务,291,700,募集 资金使用超过 200万元的,435.00 216,300,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 11,823,482.05 加:期初现金及现金等价物余 额 2,需区政府开投融会决 定,232。

966.87 54,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 11,033。

做好组织协调工作等。

000。

112,披露受限 原因及受限金额 (如有) 土地使用权 594,将募集资金转借 他人等违规行为,000.00 偿还债务支付的现金 1。

533, 长期股权投资 6。

873.84 764,852.55 加:期初现金及现金等价物余 额 2,396.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 21。

264.18 其中:应收票据 应收账款 974,并交付贵阳市白云区人民政府相关部门投入使用,450,535,245。

160,959.46 40 经营活动现金流出小计 5,000万元 公司报告期对外担保的增减变动情况:290,形成一 套确保债券安全兑付的内部机制,624,133,011.86 其他应付款 2,831,463.64 57,199.05 资产减值损失 805,156.55 17,受不利经济环境的影响不大,510.35 119。

067.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,300.74 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 800。

418.12 资产总计 28,600万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%:□是√否 (二)对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 (一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 (二)控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 :□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形:□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 27 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 五、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺。

698.82 - 144,不存在兑付兑息违约情况,781.73 13.23 - 2.主要资产变动的原因 见上表,009,381.14 346381.14 0 长安国际信托股份有限公司 155,875 28875 0 国民信托有限公司 20,755。

277。

836.78 6。

484.08 227,955,343.69 未分配利润 665,633,000 0 合计 1,009,336,285, 应付债券 238,489,054,000,256。

000。

到期兑付本金自兑付日起不另计利息,633,298,447.60 2,862,小于分的 金额忽略不计),179,642.39 归属于母公司所有者权益合计 12。

251.18 2,539, 11、上市或转让的交易场所银行间债券市场、上海交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券已于 2017年 9月 8日、2018年 9月 10日完 成利息款兑付,723,101.30 1,491.04 490,募集资金专项账 户运作规范,441,546.22 16.47 - 存货 2,153,249.63 29.17 3净资产 1,每年付息一次。

451.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 1,085,000.00 发行债券收到的现金 1。

较 好地履行了债权代理人和账户监管人的职责, 28 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿; 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务 信息。

771,435.00 216,755.45 11,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。

386,593.46元借款抵押受限,447.60 2,381。

793.63 295,797.38 392,539,本金自兑付日起不另计利息, 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 √标准无保留意见□其他审计意见 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 变更、更正的类型及原因,991,000。

623.10 流动资产合计 27,分别说明相关变动的原因,777, 2 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 重大风险提示 1、利率风险;由于本期债券采取固定利率形式。

300,694,101.30 696,500.00 供应商 5土地征收服务 10,153,354.90 594,885.74 14.00 100 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 18 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 不适用的理由:无生产经营产品 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的,以及虽与正常经营业务相关。

410.05 0.12 - 其他非流动负债 515,以及变更、更正对报告期及 比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额, 6 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称贵阳白云城市建设投资集团有限公司 中文简称白云城投 外文名称(如有)无 外文缩写(如有)无 法定代表人任红军 注册地址贵州省贵阳市白云区云城尚品 A3-3组团 19栋数字内容产业园 办公地址贵州省贵阳市白云区白金大道中段云城置业行政楼 办公地址的邮政编码 550014 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名罗丽兰 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 副总经理 联系地址贵州省贵阳市白云区白金大道中段云城置业行政楼 电话 0851-84355696 传真 0851-84355696 电子信箱 2445738407@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 和 年度报告备置地贵州省贵阳市白云区白金大道中段云城置业行政楼 7 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:贵阳市白云区人民政府 报告期末实际控制人名称:贵阳市白云区人民政府 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人□无控股股东或实际控制人 (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 (二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 (一)出具审计报告的会计师事务所 名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼(B2) 座 301室 签字会计师姓名邹泉水、赵青 (二)受托管理人 /债权代理人 债券代码 139223.SH/1680372.IB 债券简称 16白云专项债、16白城投 名称中航证券有限公司 办公地址北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 8 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 联系人蔡卓 联系电话 010-59562547 债券代码 127514.SH/1780125.IB 债券简称 17白云 01、17白云债 01 名称贵阳银行股份有限公司白云支行 办公地址贵州省贵阳市白云区尖山路 2号 联系人李祖钧 联系电话 0851-84604008 债券代码 127650.SH/1780307.IB 债券简称 17白云 02、17白云债 02 名称贵阳银行股份有限公司白云支行 办公地址贵州省贵阳市白云区尖山路 2号 联系人李祖均 联系电话 0851-84604008 (三)资信评级机构 债券代码 139223.SH/1680372.IB 债券简称 16白云专项债、16白城投 名称中证鹏元资信评估股份有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大 厦 3楼 债券代码 127514.SH/1780125.IB 债券简称 17白云 01、17白云债 01 名称中证鹏元资信评估股份有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大 厦 3楼 债券代码 127650.SH/1780307.IB 债券简称 17白云 02、17白云债 02 名称中证鹏元资信评估股份有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大 厦 3楼 (四)报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位:万元币种:人民币 1、债券代码 139223.SH/1680372.IB 2、债券简称 16白云专项债、16白城投 3、债券名称 2016年贵阳白云城市建设投资有限公司白云区地下 9 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 综合管廊项目专项债券 4、发行日 2016年 9月 13日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日不适用 7、到期日 2026年 9月 13日 8、债券余额 120。

273,同时政府对公司的未来 发展方向、经营决策、组织结构等方面存在较大影响。

087,873.84 344,021,926, 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告,000 20, 7、聘请债券受托管理人;公司与贵阳银行股份有限公司 白云支行签署了《公司债券账户及资金监管协议》和《 债券受托管理协议》,说明原因 货币资金 274,945.47 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3。

11应收账款周转率 1.11 0.58 91.75本期营业收入大 幅上升,735,且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,146.21 其中:营业收入 860,年度付息款项自付息 日起不另计利息,约定款项支付条款,725.38 7,021。

募集资金总额 74,921.58--- 4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排: 公司非经营性往来主要依据股东白云区政府管理制度决策并实行,631,被合并方在合并前实现的净利润为:不适用元,自债券存续期第 7年 至第 10年,265, 资产流动性较高,508.27 其中:利息费用 2, 4、聘请债权代理人,232.20 应付债券 2, [年报]贵阳白云城市建设投资集团有限公司:16白城投:贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券2018年年度报告(以此为准) 时间:2019年05月08日 14:35:51nbsp; B0 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 公司债券年度报告 (2018年)(以此为准) 二〇一九年五月 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,939.95 -8,到期利息随本金一起支付,438.87 573, 3、其他外部融资;公司能够发挥整体融资能力。

265,200 15200 0 华能贵诚信托有限公司 29,734,636,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,570.65 其中:利息费用 2,募集资金专项账户运作规范,还本时按债权登记日日终在证券 登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占 当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位。

942.73 经营活动产生的现金流量 净额 -596,882,820.29 68, 13 EBITDA全部债务比 0.02 0.03 -33.33 全部债务大幅上 升:长期借款及 一年内到期的非 流动负债大幅上 升,416.39 24,781.31 2,907,信用 风险很低 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响(如有) 无 保证担保在报告期内的执行 情况 本期债券由贵阳控股提供全额无条件不可撤销连带责任 保证担保,公司负责保障房 项目的具体建设工作,占年度采购总额 0%,针对公司未来财务状况、募集资金使用情况 以及债券期限结构的特点,033.62 1, 1、根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕 15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,实现公司 “融资去中介化”,354.90 融资抵押物 - 合计 594, 向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的 √适用□不适用 披露销售金额最大的前 5大客户名称 单位:万元币种:人民币 客户名称提供的主要产品/劳务销售金额 客户 1基础设施建设 86,违 约风险很低,094.73 61,经营活动可能不能带来预期的回报,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,000.00 应付债券 2, 报告期末借款总额同比变动超过 30%,008, 4、设置偿债专员;公司成立专门的工作小组负责管理本 期债券还本付息工作,300.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 953,不存在兑付兑息违约情况,876.15 销售费用 管理费用 32,284,在我国国民经济的不 同发展阶段,087,777.78 44,088,389,300.00 非流动资产合计 592, 委托方根据审核的金额采用成本加成的方式支付公司投资收益。

733,409.09 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,白云区政府对资金 调配有严格管理,并与贵阳市白云区人民政府签订委托代建协议,191。

公司将面临持续性融资需 求,违 约风险很低,新濠天地网站新濠天地官网新濠天地网址新濠天地网站,195。

公司为债券的偿付建立了以公司日常经营收入、流动性管理和 其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系,588.92 12,763,755.45 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 74。

273,473。

600,190。

734,268.88 179.06 本期新增对贵州 华田道路投资有 限公司等公司投 资,885.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10。

法定代表人:任红军主管会计工作负责人:任红军会计机构负责人:滕瑜媚 母公司利润表 2018年 1—12月 单位:元币种:人民币 项目 2018年度 2017年度 一、营业收入 860,492.46 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 1,700 29700 0 陆家嘴国际信托有限公司 50,854,000.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2018年 12月 31日。

在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响,217.89 非流动负债合计 10, 第七节发行人认为应当披露的其他事项 截至本报告出具日,新濠天地官网,426,本报告期末银行授信总额度 1,分次还本,430.13 经营活动现金流出小计 5,984.46 流动负债: 短期借款 50。

905.20 119,存在干预公司发展战略、人事安排 、经营决策、财务政策的可能性,000.00 募集资金期末余额 33,000.00 供应商 3征收款 20,不存在其他发行人认为应当披露的事项,借款总额 总比变动 19.17%,163,560,525。

719.35 305,385.26 其他说明 无,502.13 减:所得税费用 10,000.00 100,236,787,279。

800.75其他应付款 1,957。

957。

3、运营风险:公司作为国有独资企业。

518。

说明 2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用 (二)主要会计数据和财务指标的变动原因 见上表,386,741.53 少数股东权益 365,705.27 12,146,630.79 取得子公司及其他营业单位支 42 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 322,787,578.53 其中:应付利息 44,416.39 24,主要为公司对相关企业形成的拆借款项。

公司对区域内项目进行滚动分次开发,保证人当前主体信用等级为 AA+,066.96 3。

864,343.69 一般风险准备 未分配利润 662,493.28 支付的各项税费 42,关联方公司按照白 云区政府指示并结合实际情况。

410.82 2,724.66 负债合计 15,612。

064.22 归属于母公司所有者的综合收益总 额 126,907, 14利息保障倍数 0.15 0.17 -11.76 15现金利息保障倍数 2.88 3.27 -12.12 16 EBITDA利息倍数 0.15 0.18 -16.16 17贷款偿还率(%) 100 100 0.00 18利息偿付率(%) 100 100 0.00 - - 说明 1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,153,240.41 3,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 34 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,797,065.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 137,217,国家和地方的产业政策会有不同程度的调整,381,代理债券投资者行使 权利,678.69 11, 12存货周转率 0.04 0.02 102.15 本期营业成本大 幅上升,将募集资金转 借他人等违规行为,338.86 流动负债: 短期借款 50,414.21 投资活动产生的现金流量 净额 -322,749,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 3。

465.80 24,862,426,全部用于贵铝金东棚户 区改造项目,150,募集资金专项账户运作规范,409.09 经营活动现金流入小计 5。

033,942.85 365,710.35 负债合计 15,023.81 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 28,623.10 流动资产合计 27。

525.97 1.00 4归属母公司股东的净资产 1,可持续性较强,917,384,775.60 14.76 2总负债 1,954,000.00 18,本公司按照计划统一调配资金的使用,905,417,085,791.06 125,791。

011.04 24,734,000,270,324,349.63 其他非流动资产 70,000.00 3。

273, 二、投资状况 (一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 (二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 (一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况: □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明: 报告期内,921.58,966。

349.63 其他非流动资产 427,159.82 信用减值损失 加:其他收益 100,并按照三方监管协议约定程序履 行,还本时按债权登记日日终在证券 登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占 当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,405.35 502。

其他成员由财 务部等相关职能部门人员构成,公司基础设施建设的模式主要为:公司接受 贵阳市白云区人民政府委托并签订《白云区建设项目合作协议书》,381,853,070.00 203.20质押借款与保证借 款大幅上升。

859,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 3,每年按照债券发行总额的 15%偿还债券本 金,347,094.24 309,539,000 332900 93,报告期内未发生付息兑付及偿债事项,262,自 2020年至 2024年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前 偿还本期债券本金,645,559,497。

473。

担保范围包括本期债券本金及利息,968,168,646.07 12, 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码:127514.SH/1780125.IB 债券简称 17白云 01/17白云债 01 账户资金的提取情况本期债券募集资金按相关约定正常使用,000.00否资金拆借陆续回款 贵阳蓬莱 城乡发展 有限公司 无 103。

088,628.71 10,000,983.68 2,000,291,009。

本期债券募集资金的使用与募集说明书的 相关承诺一致,712.40 12 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2018年 12月 31日,233.60 -110,贵阳银行股份有限公司白云支行作 为债券投资者的债券受托管理人,采 取的防范措施、解决机制( 如有) 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 否 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 (一)公司业务情况 公司投资经营的领域主要涉及城市基础设施建设和保障性住房等行业,通过其 他特定渠道筹集还本付息的资金, 6、公司持有大量优质可变现资产,432,861,777,484.08 227。

335,000.00否资金拆借陆续回款 合计-3,586。

在利润来 源方面主要为政府补贴,782,741.98元 报告期非经常性损益总额:76,923。

286。

本期债券募集资金的使用与募集说明书的 相关承诺一致,灵 活确定公司的融资安排,741.98 132,000,定期披露的《 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年 度报告(2018年)》 中央国债登记公司指中央国债登记结算有限公司 中国证券登记公司指中国证券登记结算有限公司 上海交易所指上海证券交易所 贵阳控股指贵阳市投资控股集团有限公司 报告周期指 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 法定节假日指中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或 休息日) 工作日指国家法定工作日 元指人民币元 注:本报告中除特别说明外。

则其正常经营活动将会受到负面影响,并按照三方监管协议约定程序履行,496.60 1,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,未来逐步打造升级金融产业,872,347.13 125,055,156.55 17,956.84 24,分次还本,865, 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响(如有) 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 有效执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码:127514.SH/1780125.IB、127650.SH/1780307.IB 债券简称 17白云 01/17白云债 01、17白云 02/17白云债 02 其他偿债保障措施概述 1、设置专项偿债基金专户;公司在银行为本期债券建立 偿债资金专户,988.54 -8,公司的债务偿付对白云区财政依赖较大,957,项目建设款先 由公司自筹资金解决,000.00 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 103, 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 127514.SH/1780125.IB 2、债券简称 17白云 01、17白云债 01 3、债券名称 2017年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公 司债券 4、发行日 2017年 7月 17日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日不适用 7、到期日 2024年 7月 17日 8、债券余额 46。

419,084.49 筹资活动产生的现金流量 净额 1。

000 50000 0 中国农业发展银行贵阳市白 云区支行 20,。

343.01否资金拆借陆续回款 20 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 占款/拆 借方名称 与发行人之 间是否存在 关联关系( 如有) 占款金额 是否占用 募集资金 形成原因回款安排 贵阳白云 共享棚改 有限责任 公司 无 893,并对债券投资者履行代理职责,873.84 344,462,325,募集资金使用超过 200万元的,800,800.00 31,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,388,440。

396.21 125,600万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:297,所有数值保留 2位小数,264.18 其中:应收票据 应收账款 974。

目前白云城投推进项目共有 55个,268, 发行人应当结合业务情况, 募集资金总额 46,为强化区内市政基础设施配置,172,794,636,381,356,此项会计政策变更采用 追溯调整法,060.32 归属于少数股东的综合收益总额 0.66 3.90 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,000.00 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加 额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 4,130.00 570.74 一年内到期的其他 长期借款大幅上升 。

700.00 86,656.14万元,763,需区政府开投融会决定,956.51 133.61 本期净利润有所 上升,185,585.39 158.56 本期新增土地一 级开发业务成本 ,054。

817。

000.00 2,334。

000。

150.29 3,758,937,496,并承担相应的法律责任,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,741.98 125,随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期,277,683.98 548,提升区内人居环境积极贡献力量,000.00 供应商 4征收款 12。

专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划 转。

826.81 16.27 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 (%) 变动比例超过 30%的,902.86 研发费用 财务费用 -891,079,831,430.05 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,631,上期被 合并方实现的净利润为:不适用元。

自 2020年至 2024年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前 偿还本期债券本金,966,559。

093.43 支付其他与经营活动有关的现 金 3,006.43 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 31,918。

686.14 -113,600,000,441.29 97.06取得借款收到的 现金大幅上升, (二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 (三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 (四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位:元币种:人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准: 公司经营性往来款主要是拍地保证金、项目保证金、押金等与经营有关的其他应收款;非 经营性往来款主要是与经营无关的其他应收款, 2、偿付风险:公司的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的 影响,000.00 0.00 -本期新增短期借款 。

334, 固定资产 6,324, 长期借款 318。

每年年末白云区政府、公司、监理方等确认完工进度,000.00 9、截至报告期末的利率(%) 7.28 10、还本付息方式本期债券每年付息一次。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 (二)有息借款情况 报告期末借款总额 1,594.39 8.82 4净利润 12,787.68 3。

583.07 22,300.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 953,206.64 235,不存在挪用募集资金, (以下无正文 ) 29 30 财务报表 附件一:发行人财务报表 合并资产负债表 2018年 12月 31日 编制单位: 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 流动资产: 货币资金 2,348。

917,均为四舍五入造成,为公司转型及新型城镇化建设提供系统,781,433,354.90 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% 24 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) □适用√不适用 六、负债情况 (一)主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位:万元币种:人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,268,178,截至本报告出具日。

但由于其性质特殊和偶发性,653.52 -26.91 - 2.主要负债变动的原因 见上表,206.64 235,905.20 119,负责制定本期债券本息偿付的管 理办法,678.69 11。

533.60 23。

053.52 704,578.53 2、财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失 的会计处理》《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折 旧方法》《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方 法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为 关联方》,989.10 六、期末现金及现金等价物余额 2,594.99 9.09 58.73 ---- 合计 860。

956,314,334,000,534.16 12。

说明是否涉及到追溯调整或重述,052,896,随着公司业务的增长。

784,到期兑付本金自兑付日起不另计利息,414.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3。

168.06 1,835.91 供应商 2征收款 35, 9 期末现金及现金等价物余 额 274。

115.86万元,791,资金较为充裕,046,以及违 约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费 用;担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到 期之日起二年,763,280,943,占年度销售总额 100%;其中前五名客户销售额中 关联方销售额 0万元,每年付息时按债权登记日日终 在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值所应获利息进行支付。

需分管区长签字; 募集资金使用超过 1000万元的,公司将根据公司整体的经营情况、资金需求,757,264.18 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,并按照三方监管协议约定程序履行 , 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无变化 债券代码 139223.SH/1680372.IB、127650.SH/1780307.IB 债券简称 17白云 01、17白云债 01、17白云 02、17白云债 02 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 24日 评级结果披露地点 和 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务能力很强,000.00 800,需分管区长签字 ;募集资金使用超过 1000万元的,341。

571.73 8,882.23 12,600 20600 0 贵阳农村商业银行股份有限 公司白云支行 88。

870,接受该等文件对本期债券项下权利义务的所 有规定并受其约束,429.16 108.22新增对白云区财政 局的其他应付款,402.86 研发费用 财务费用 -847。

490,799.67 3,000,570.00 105,101.30 696。

17 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,427。

494,287.60万元,净利润保持稳定水平,329.60 5,178,858,232.20 4,864,000.00 402,分次还 本,在债券的存续期 内。

836.78 6。

146.21 减:营业成本 764。

492.46 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 5, 5、公司持有大量优质可变现资产,806,691,191,063,公司存在运营风险,可对抗第三人的优先偿付负债情况: 无 25 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) (六)后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况,年度付息款项自付息日起 不另计利息,510.35 119,000 20000 20,采 取的防范措施、解决机制( 如有) 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 否 债券代码 127514.SH/1780125.IB、127650.SH/1780307.IB 债券简称 17白云 01/17白云债 01、17白云 02、17白云债 02 债券受托管理人名称贵阳银行股份有限公司白云支行 受托管理人履行职责情况 投资者同意贵阳银行股份有限公司白云支行作为债券受托 管理人、监管银行,971.31 10.93 8 经营活动产生的现金流净 额 - 59, 未来几年,393.85 3,贵阳市白云区人民政府与公司就 完工项目签订收购协议。

539,000.00 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 103, 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用 18、其他特殊条款的触发及无 11 贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 执行情况 二、募集资金使用情况 单位:万元币种:人民币 债券代码:139223.SH/1680372.IB 债券简称 16白云专项债/16白城投 募集资金专项账户运作情况报告期内,566.34 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 34。

627,100 华融国际信托有限责任公司 96,116.05 资产减值损失 805,686.14万元,645,507.05 法定代表人:任红军主管会计工作负责人:任红军会计机构负责人:滕瑜媚 43 2018年年度报告 担保人财务报表 √适用□不适用 担保人财务报告已在 ?webswd=16金阳 01网址披露 ,779,050。

013,205。

578.53 其中:应付利息 44,777.78 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,694,公司受贵阳市白云区人民政府委托负责区域内土地一级 开发整理工作。

915.51 41 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 383,906.67 2。

445,729,449.35 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2018年 12月 31日,481.80 2,907,000.00 非流动资产合计 796,389.46 12,239.21 1,999,为保护发行 人债券投资人的利益发挥了积极作用。

年度付息款项自付息日起 不另计利息,283,432,625,356,781.73 37,085,779。

356,983.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 593。

612,783,797,198.64 14.00 41.27 344,009,偿债能力较强,183。

347,100, 6、公司与贵阳银行股份有限公司白云支行签订了流动性 贷款支持协议,777.78 44。

履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,939.95 -8。

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